エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477 | 813 |
| 減価償却費 | 625 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -41 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 318 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -305 | -305 |
| その他 | 75 | -112 |
| 小計 | 1,137 | 1,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
| その他 | -14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -271 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -125 | -142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -49 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 415 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425 | 3,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
