エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317 | 477 |
| 減価償却費 | 588 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 352 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 112 | -305 |
| その他 | -34 | 75 |
| 小計 | 1,331 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| その他 | 18 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -104 | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -36 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284 | 2,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
