エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3 | 317 |
| 減価償却費 | 640 | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 3 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 681 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -296 | 112 |
| その他 | 19 | -34 |
| 小計 | 1,094 | 1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -10 |
| その他 | 11 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -182 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -25 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910 | 2,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
