エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62 | 3 |
| 減価償却費 | 708 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 93 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 349 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -274 | -296 |
| その他 | 64 | 19 |
| 小計 | 791 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -132 |
| その他 | 20 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -200 |
| 配当金の支払額 | -105 | -104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -81 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,568 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108 | 1,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
