エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -94 | -62 |
| 減価償却費 | 768 | 708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 11 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 192 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 90 | -274 |
| その他 | -4 | 64 |
| 小計 | 1,066 | 791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | 0 |
| その他 | 38 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -262 |
| 配当金の支払額 | -106 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -23 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453 | 2,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313 | 2,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
