営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より27百万円資金が減少し30億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億94百万円の収入(前年同期は11億16百万円の収入)となりました。この主な収入は税金等調整前四半期純利益と減価償却費の計上であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億34百万円の支出(前年同期は2億66百万円の支出)となりました。この主な支出は有形固定資産の取得であります。

2016/11/10 9:12