利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払又は未収消費税等の減少額が5億32百万円および仕入債務の減少額が2億95百万円あったものの、減価償却費が8億10百万円および売上債権の減少額が4億62百万円あったこと等により、5億19百万円の資金の増加(前年同期比6億71百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が6億86百万円、関係会社株式の取得による支出が4億87百万円および敷金及び保証金の差入による支出が4億37百万円あったこと等により、13億73百万円の資金の減少(前年同期比11億77百万円増)となりました。

2015/11/16 10:25