日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,653 | 60,321 |
| 減価償却費 | 751,628 | 810,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | -684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,251 | -6,592 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -201,513 | -39,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,214 | 6,713 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,337 | -15,350 |
| 支払利息 | 71,944 | 73,674 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,766 | -14,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,414 | 462,827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 619,429 | -532,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,609 | -295,827 |
| その他 | 223,090 | 101,198 |
| 小計 | 1,330,315 | 686,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,782 | 23,721 |
| 利息の支払額 | -70,169 | -75,433 |
| 法人税等の支払額 | -91,337 | -115,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,591 | 519,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -112,758 | -7,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,502 | -686,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -487,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,841 | -437,284 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24,117 | 213,979 |
| その他 | 198,457 | 31,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,527 | -1,373,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,640 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,574 | -1,127,972 |
| 社債の償還による支出 | -376,700 | -306,700 |
| リース債務の返済による支出 | -341,649 | -363,142 |
| 配当金の支払額 | -53,820 | -54,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,469 | -45,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,853 | 721,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,174 | 16,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,035 | -116,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165,230 | 2,545,462 |
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