日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,317 | -58,653 |
| 減価償却費 | 561,310 | 751,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -3,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,445 | -20,251 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,273 | -223,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,544 | -14,337 |
| 支払利息 | 75,025 | 71,944 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,338 | 6,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,982 | 192,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -370,273 | 619,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,634 | -214,609 |
| その他 | 297,997 | 223,090 |
| 小計 | 1,044,494 | 1,330,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,568 | 21,782 |
| 利息の支払額 | -75,332 | -70,169 |
| 法人税等の支払額 | -133,929 | -91,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,801 | 1,190,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63,980 | -112,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,740 | -287,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -48,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130,649 | 21,112 |
| 預り保証金の受入による収入 | 53,045 | 24,117 |
| その他 | -193,929 | 172,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,534 | -195,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,000 | -133,640 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956,420 | -917,574 |
| 社債の償還による支出 | -426,700 | -376,700 |
| リース債務の返済による支出 | -146,318 | -341,649 |
| 配当金の支払額 | -54,889 | -53,820 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,604 | -51,469 |
| その他 | 492,414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,519 | -874,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,729 | -32,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,476 | 88,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,386 | 2,165,230 |
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