日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,785 | 148,317 |
| 減価償却費 | 517,945 | 561,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,987 | -21,445 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,077 | -33,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,089 | -20,544 |
| 支払利息 | 81,201 | 75,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,388 | -20,051 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,529 | -6,338 |
| 会員権評価損 | 8,800 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 20,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,425 | 680,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,123 | -370,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,165 | -266,634 |
| その他 | -42,134 | 318,049 |
| 小計 | 725,943 | 1,044,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,720 | 33,568 |
| 利息の支払額 | -77,647 | -75,332 |
| 法人税等の支払額 | -93,231 | -133,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,784 | 868,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,854 | -248,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -2,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,513 | -150,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,357 | 130,649 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,302 | -12,484 |
| その他 | -29,766 | 85,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,327 | -197,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979,061 | -956,420 |
| 社債の発行による収入 | 491,782 | 492,725 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -426,700 |
| リース債務の返済による支出 | -111,653 | -146,318 |
| 配当金の支払額 | -54,601 | -54,889 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,382 | -33,604 |
| その他 | -84,800 | 235,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,715 | -439,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,261 | 74,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,996 | 306,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,076 | 1,428,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,079 | 1,973,386 |
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