日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,695 | 72,785 |
| 減価償却費 | 499,115 | 517,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | -620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | -4,987 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,379 | 6,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,535 | -19,089 |
| 支払利息 | 88,532 | 81,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,475 | -20,388 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,845 | -3,529 |
| 会員権評価損 | － | 8,800 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 20,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,538 | 481,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,446 | 10,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,700 | -382,165 |
| その他 | -73,494 | -42,134 |
| 小計 | 461,611 | 725,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,134 | 27,720 |
| 利息の支払額 | -85,048 | -77,647 |
| 法人税等の支払額 | -78,107 | -93,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,590 | 582,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,559 | -273,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,294 | -4,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,889 | -29,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223,619 | 19,357 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,139 | -14,302 |
| その他 | -100,815 | -29,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,080 | -332,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,494 | -979,061 |
| 社債の発行による収入 | 392,915 | 491,782 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,661 | -111,653 |
| 配当金の支払額 | -54,825 | -54,601 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,611 | -24,382 |
| その他 | 449,958 | -84,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,719 | -332,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,817 | 15,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,973 | -66,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,945 | 1,805,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805,919 | 1,428,079 |
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