営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は27億40百万円となり、前連結会計年度末と比較して、4億28百万円の資金の減少(前年同期は1億80百万円の資金の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が4億34百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が3億49百万円、減価償却費が10億41百万円あったこと等により、9億94百万円の資金の増加(前年同期比2億18百万円増)となりました。

2022/11/14 13:33