営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は35億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して、4億32百万円の資金の増加(前年同期は4億28百万円の資金の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3億94百万円、減価償却費が11億8百万円、売上債権及び契約資産の増減額が5億66百万円あったこと等により、19億29百万円の資金の増加(前年同期比9億34百万円増)となりました。

2023/11/13 15:00