営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、前連結会計年度末に比べ18億91百万円減少し58億16百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益29億43百万円及び減価償却費7億18百万円等の資金の増加、段階取得に係る差益5億95百万円、仕入債務の減少額6億19百万円及び法人税等の支払額9億97百万円等の資金の減少により、20億1百万円の収入(前年同四半期は17億90百万円の収入)となりました。

2016/11/10 12:37