四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,359 | 2,943 |
減価償却費 | 664 | 718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -19 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 23 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 67 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 309 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | 11 |
支払利息 | 63 | 58 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -13 |
固定資産廃棄損 | 18 | 34 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -595 |
売上債権の増減額(△は増加) | 322 | 342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -382 | -619 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -646 | -175 |
その他 | 98 | 259 |
小計 | 2,790 | 3,046 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 64 | - |
利息の支払額 | -63 | -58 |
法人税等の支払額 | -1,012 | -997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -294 | -490 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -92 |
有価証券の取得による支出 | - | -139 |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,063 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
その他 | -7 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -12 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 71 |
自己株式の取得による支出 | - | -68 |
配当金の支払額 | -320 | -389 |
リース債務の返済による支出 | -122 | -97 |
その他 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -1,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,086 | -1,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708 | 5,816 |