トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,359 | 2,943 |
| 減価償却費 | 664 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 309 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 11 |
| 支払利息 | 63 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -13 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 34 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | -619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -646 | -175 |
| その他 | 98 | 259 |
| 小計 | 2,790 | 3,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 64 | － |
| 利息の支払額 | -63 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -92 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,063 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -320 | -389 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -97 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | -1,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708 | 5,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
