四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,288 | 2,359 |
減価償却費 | 588 | 664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -15 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 22 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -26 |
支払利息 | 70 | 63 |
固定資産売却損益(△は益) | 16 | -6 |
固定資産廃棄損 | 3 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,386 | 322 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 739 | -382 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 442 | -646 |
その他 | 150 | 98 |
小計 | 2,915 | 2,790 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 64 |
利息の支払額 | -70 | -63 |
法人税等の支払額 | -1,198 | -1,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -323 | -294 |
有形固定資産の売却による収入 | 282 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -459 | -83 |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | |
関係会社株式の取得による支出 | -465 | - |
貸付けによる支出 | -50 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
その他 | 15 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -126 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -112 | -122 |
配当金の支払額 | -310 | -320 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106 | 1,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950 | 6,036 |