トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288 | 2,359 |
| 減価償却費 | 588 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -26 |
| 支払利息 | 70 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | 322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739 | -382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 442 | -646 |
| その他 | 150 | 98 |
| 小計 | 2,915 | 2,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 64 |
| 利息の支払額 | -70 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 30 |
| その他 | 15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -122 |
| 配当金の支払額 | -310 | -320 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950 | 6,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
