9058 トランコム

9058
2023/02/03
時価
739億円
PER 予
11.41倍
2010年以降
5.03-22.52倍
(2010-2022年)
PBR
1.37倍
2010年以降
0.75-3.12倍
(2010-2022年)
配当 予
1.9%
ROE 予
12.04%
ROA 予
8.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月4日 10:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q2,302-691-1,7371,611-6902,314
通期4,175-1,092-2,5263,083-1,1623,007
2015年
3月期
連結
2Q1,657-996-550661-7823,114
通期4,531-1,836-7762,695-1,5234,950
2016年
3月期
連結
2Q1,790-432-2581,358-3776,036
通期4,866-1,287-7983,579-1,0717,708
2017年
3月期
連結
2Q2,001-1,789-1,983212-5825,816
通期5,390-2,281-2,5003,109-1,2378,249
2018年
3月期
連結
2Q1,248-616-502632-6088,390
通期4,678-1,418-1,2873,260-1,37410,258
2019年
3月期
連結
2Q2,846-1,244-181,602-70411,815
通期6,592-2,567-5644,025-1,94113,675
2020年
3月期
連結
2Q2,952-2,071-598881-1,90213,942
通期7,287-5,141-1,2432,146-4,75814,575
2021年
3月期
連結
2Q4,615-714-7283,901-73717,663
通期8,808-1,851-1,5206,957-2,59219,973
2022年
3月期
連結
2Q2,914-1,602-9331,312-1,14920,436
通期7,239-5,605-1,8041,634-4,07819,949
2023年
3月期
連結
2Q2,519-264-2,1492,255-1,11420,353
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
41億7500万
2015年3月(連) +8.53%
45億3100万
2016年3月(連) +7.39%
48億6600万
2017年3月(連) +10.77%
53億9000万
2018年3月(連) -13.21%
46億7800万
2019年3月(連) +40.91%
65億9200万
2020年3月(連) +10.54%
72億8700万
2021年3月(連) +20.87%
88億800万
2022年3月(連) -17.81%
72億3900万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-10億9200万
2015年3月(連)投入+68.13%
-18億3600万
2016年3月(連)投入-29.9%
-12億8700万
2017年3月(連)投入+77.23%
-22億8100万
2018年3月(連)投入-37.83%
-14億1800万
2019年3月(連)投入+81.03%
-25億6700万
2020年3月(連)投入+100.27%
-51億4100万
2021年3月(連)投入-64%
-18億5100万
2022年3月(連)投入+202.81%
-56億500万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-25億2600万
2015年3月(連)返済還元
-7億7600万
2016年3月(連)返済還元
-7億9800万
2017年3月(連)返済還元
-25億
2018年3月(連)返済還元
-12億8700万
2019年3月(連)返済還元
-5億6400万
2020年3月(連)返済還元
-12億4300万
2021年3月(連)返済還元
-15億2000万
2022年3月(連)返済還元
-18億400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
30億8300万
2015年3月(連) -12.59%
26億9500万
2016年3月(連) +32.8%
35億7900万
2017年3月(連) -13.13%
31億900万
2018年3月(連) +4.86%
32億6000万
2019年3月(連) +23.47%
40億2500万
2020年3月(連) -46.68%
21億4600万
2021年3月(連) +224.18%
69億5700万
2022年3月(連) -76.51%
16億3400万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-11億6200万
2015年3月(連)増加+31.07%
-15億2300万
2016年3月(連)減少-29.68%
-10億7100万
2017年3月(連)増加+15.5%
-12億3700万
2018年3月(連)増加+11.08%
-13億7400万
2019年3月(連)増加+41.27%
-19億4100万
2020年3月(連)増加+145.13%
-47億5800万
2021年3月(連)減少-45.52%
-25億9200万
2022年3月(連)増加+57.33%
-40億7800万

現金等#8

2014年3月(連)
30億700万
2015年3月(連) +64.62%
49億5000万
2016年3月(連) +55.72%
77億800万
2017年3月(連) +7.02%
82億4900万
2018年3月(連) +24.35%
102億5800万
2019年3月(連) +33.31%
136億7500万
2020年3月(連) +6.58%
145億7500万
2021年3月(連) +37.04%
199億7300万
2022年3月(連) -0.12%
199億4900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.2%
2015年3月(連)
3.95%
2016年3月(連)
3.85%
2017年3月(連)
4.04%
2018年3月(連)
3.3%
2019年3月(連)
4.36%
2020年3月(連)
4.46%
2021年3月(連)
5.78%
2022年3月(連)
4.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高