キャッシュ・フローの状況
2022年11月4日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,302 | -691 | -1,737 | 1,611 | -690 | 2,314 | 通期 | 4,175 | -1,092 | -2,526 | 3,083 | -1,162 | 3,007 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -996 | -550 | 661 | -782 | 3,114 | 通期 | 4,531 | -1,836 | -776 | 2,695 | -1,523 | 4,950 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -432 | -258 | 1,358 | -377 | 6,036 | 通期 | 4,866 | -1,287 | -798 | 3,579 | -1,071 | 7,708 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,001 | -1,789 | -1,983 | 212 | -582 | 5,816 | 通期 | 5,390 | -2,281 | -2,500 | 3,109 | -1,237 | 8,249 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,248 | -616 | -502 | 632 | -608 | 8,390 | 通期 | 4,678 | -1,418 | -1,287 | 3,260 | -1,374 | 10,258 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,846 | -1,244 | -18 | 1,602 | -704 | 11,815 | 通期 | 6,592 | -2,567 | -564 | 4,025 | -1,941 | 13,675 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,952 | -2,071 | -598 | 881 | -1,902 | 13,942 | 通期 | 7,287 | -5,141 | -1,243 | 2,146 | -4,758 | 14,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,615 | -714 | -728 | 3,901 | -737 | 17,663 | 通期 | 8,808 | -1,851 | -1,520 | 6,957 | -2,592 | 19,973 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,914 | -1,602 | -933 | 1,312 | -1,149 | 20,436 | 通期 | 7,239 | -5,605 | -1,804 | 1,634 | -4,078 | 19,949 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | -264 | -2,149 | 2,255 | -1,114 | 20,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 30億8300万
- 2015年3月（連） -12.59%
- 26億9500万
- 2016年3月（連） +32.8%
- 35億7900万
- 2017年3月（連） -13.13%
- 31億900万
- 2018年3月（連） +4.86%
- 32億6000万
- 2019年3月（連） +23.47%
- 40億2500万
- 2020年3月（連） -46.68%
- 21億4600万
- 2021年3月（連） +224.18%
- 69億5700万
- 2022年3月（連） -76.51%
- 16億3400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.2%
- 2015年3月（連）
- 3.95%
- 2016年3月（連）
- 3.85%
- 2017年3月（連）
- 4.04%
- 2018年3月（連）
- 3.3%
- 2019年3月（連）
- 4.36%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 5.78%
- 2022年3月（連）
- 4.44%