訂正有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,391 | 8,401 |
減価償却費 | 2,242 | 2,433 |
のれん償却額 | 49 | 132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | -6 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 26 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -27 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -61 |
助成金収入 | -4 | -271 |
支払利息 | 104 | 116 |
固定資産除却損 | 32 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 20 |
支払補償費 | 25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,583 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,558 | -361 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 383 | 626 |
その他 | -336 | -310 |
小計 | 9,925 | 11,062 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
助成金の受取額 | 4 | 271 |
利息の支払額 | -104 | -116 |
支払補償費の支払額 | -25 | - |
法人税等の支払額 | -2,533 | -2,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,287 | 8,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,296 | -1,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -595 | -526 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -234 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -896 | - |
その他 | -270 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,141 | -1,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -110 | -46 |
自己株式の処分による収入 | 115 | 74 |
配当金の支払額 | -984 | -1,056 |
リース債務の返済による支出 | -263 | -492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 899 | 5,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575 | 19,973 |