有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,401 | 8,101 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,711 |
| のれん償却額 | 132 | 146 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -75 |
| 助成金収入 | -271 | -207 |
| 支払利息 | 116 | 122 |
| 固定資産除却損 | 15 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 支払補償費 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 626 | -954 |
| その他 | -384 | -37 |
| 小計 | 11,062 | 10,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 37 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 31 |
| 助成金の受取額 | 271 | 207 |
| 利息の支払額 | -116 | -122 |
| 支払補償費の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,437 | -3,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808 | 7,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -2,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -1,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,083 |
| その他 | -116 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -5,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 38 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,205 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,397 | -23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,973 | 19,949 |