キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,101 | 7,160 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,896 |
| のれん償却額 | 146 | 296 |
| 減損損失 | 48 | 1,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 50 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -113 |
| 助成金収入 | -207 | -113 |
| 支払利息 | 122 | 124 |
| 固定資産除却損 | 34 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 278 |
| 支払補償費 | 25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -549 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 921 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -954 | -115 |
| その他 | -37 | 141 |
| 小計 | 10,483 | 11,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 54 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 助成金の受取額 | 207 | 113 |
| 利息の支払額 | -122 | -124 |
| 支払補償費の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,371 | -2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,239 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,083 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,368 |
| その他 | -475 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,605 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,124 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,293 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -378 |
| その他 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 2,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,949 | 22,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
