有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,656 | 6,525 |
減価償却費 | 1,667 | 1,772 |
のれん償却額 | 184 | 57 |
減損損失 | - | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 38 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -26 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 39 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 81 | 51 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -309 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | |
支払利息 | 113 | 102 |
固定資産除却損 | - | 30 |
固定資産廃棄損 | 55 | - |
支払補償費 | 183 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,457 | -1,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 212 | 595 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -105 | 119 |
その他 | 479 | 186 |
小計 | 6,830 | 8,475 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
利息の支払額 | -113 | -102 |
支払補償費の支払額 | -183 | - |
法人税等の支払額 | -1,872 | -1,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,678 | 6,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -443 | -480 |
投資有価証券の取得による支出 | -502 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | - |
その他 | -70 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -2,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -36 |
自己株式の処分による収入 | 63 | 553 |
配当金の支払額 | -770 | -842 |
リース債務の返済による支出 | -243 | -233 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,008 | 3,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,258 | 13,675 |