キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,489 | 5,656 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,667 |
| のれん償却額 | 217 | 184 |
| 減損損失 | 585 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 81 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | -309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | |
| 支払利息 | 114 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 44 | 55 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -595 | － |
| 支払補償費 | － | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -105 |
| その他 | 292 | 492 |
| 小計 | 7,408 | 6,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -114 | -113 |
| 支払補償費の支払額 | － | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,919 | -1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,390 | 4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -443 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 251 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,063 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | 136 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -56 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 63 |
| 配当金の支払額 | -769 | -770 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,249 | 10,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
