キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,489 | 5,656 |
減価償却費 | 1,602 | 1,667 |
のれん償却額 | 217 | 184 |
減損損失 | 585 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 10 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 35 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 81 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | |
支払利息 | 114 | 113 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -12 |
固定資産廃棄損 | 44 | 55 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -595 | - |
支払補償費 | - | 183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -960 | -1,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 597 | 212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -105 |
その他 | 292 | 492 |
小計 | 7,408 | 6,830 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
利息の支払額 | -114 | -113 |
支払補償費の支払額 | - | -183 |
法人税等の支払額 | -1,919 | -1,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,390 | 4,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -934 | -931 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -303 | -443 |
有価証券の取得による支出 | -150 | - |
有価証券の売却による収入 | 251 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,063 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | -250 | - |
その他 | 136 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | | - |
自己株式の取得による支出 | -69 | -56 |
自己株式の処分による収入 | 76 | 63 |
配当金の支払額 | -769 | -770 |
リース債務の返済による支出 | -238 | -243 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -1,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540 | 2,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,249 | 10,258 |