トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,518 | 5,489 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,602 |
| のれん償却額 | 185 | 217 |
| 減損損失 | 136 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 309 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | 22 |
| 支払利息 | 125 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -27 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 44 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -497 | -23 |
| その他 | 38 | 292 |
| 小計 | 6,772 | 7,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 64 | － |
| 利息の支払額 | -125 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -1,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 5,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -303 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 9 |
| その他 | -64 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 76 |
| 配当金の支払額 | -651 | -769 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -238 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758 | 540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708 | 8,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
