四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,978 | 3,604 |
減価償却費 | 833 | 1,024 |
のれん償却額 | 29 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 18 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 27 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -18 |
支払利息 | 52 | 47 |
固定資産除却損 | 18 | 12 |
支払補償費 | - | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 663 | -236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -679 | 386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39 | -101 |
その他 | -113 | -514 |
小計 | 3,770 | 4,357 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -52 | -47 |
支払補償費の支払額 | - | -24 |
法人税等の支払額 | -882 | -1,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846 | 2,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -524 | -1,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -213 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | |
その他 | -43 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -2,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 515 | - |
配当金の支払額 | -410 | -472 |
リース債務の返済による支出 | -117 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,557 | 266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,675 | 13,942 |