四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,387 | 2,978 |
減価償却費 | 783 | 833 |
のれん償却額 | 91 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -12 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 18 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -7 |
支払利息 | 57 | 52 |
固定資産除却損 | - | 18 |
支払補償費 | 70 | - |
固定資産廃棄損 | 41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -729 | 663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -598 | -679 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169 | -39 |
その他 | 276 | -113 |
小計 | 2,321 | 3,770 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
利息の支払額 | -57 | -52 |
支払補償費の支払額 | -70 | - |
法人税等の支払額 | -955 | -882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 2,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -378 | -524 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -180 |
その他 | -19 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -1,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | -56 | |
自己株式の処分による収入 | 62 | 515 |
配当金の支払額 | -380 | -410 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | 1,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,258 | 11,815 |