トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,943 | 2,387 |
| 減価償却費 | 718 | 783 |
| のれん償却額 | 95 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 4 |
| 支払利息 | 58 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 41 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -595 | － |
| 支払補償費 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | -598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -169 |
| その他 | 169 | 282 |
| 小計 | 3,046 | 2,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -58 | -57 |
| 支払補償費の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -230 |
| 有価証券の取得による支出 | -139 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,063 | － |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -56 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | 62 |
| 配当金の支払額 | -389 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,983 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,891 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,249 | 8,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
