四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,604 | 3,666 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,160 |
| のれん償却額 | 24 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -29 |
| 助成金収入 | -2 | -183 |
| 支払利息 | 47 | 54 |
| 固定資産除却損 | 12 | 8 |
| 支払補償費 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 2,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | -2,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | 426 |
| その他 | -514 | -249 |
| 小計 | 4,354 | 5,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 助成金の受取額 | 2 | 183 |
| 利息の支払額 | -47 | -54 |
| 支払補償費の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952 | 4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | |
| その他 | -172 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -472 | -513 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | 3,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575 | 17,663 |