トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,666 | 3,964 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,285 |
| のれん償却額 | 64 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -36 |
| 助成金収入 | -183 | -86 |
| 支払利息 | 54 | 66 |
| 固定資産除却損 | 8 | 31 |
| 支払補償費 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,818 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,152 | -1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -969 |
| その他 | -249 | 429 |
| 小計 | 5,679 | 4,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 31 |
| 助成金の受取額 | 183 | 86 |
| 利息の支払額 | -54 | -66 |
| 支払補償費の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -111 |
| その他 | 21 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | -592 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,088 | 463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,973 | 20,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
