トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,964 | 5,053 |
| 減損損失 | 46 | 19 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,387 |
| のれん償却額 | 70 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -57 |
| 助成金収入 | -86 | -80 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 固定資産除却損 | 31 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 支払補償費 | 25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 268 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | -333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311 | -56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -969 | -98 |
| その他 | 745 | -271 |
| 小計 | 4,858 | 4,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 助成金の受取額 | 86 | 80 |
| 利息の支払額 | -66 | -53 |
| 支払補償費の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,201 |
| その他 | -295 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,256 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74 |
| 配当金の支払額 | -592 | -707 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -416 |
| その他 | － | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,949 | 20,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
