四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月4日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,964 | 5,053 |
減損損失 | 46 | 19 |
減価償却費 | 1,285 | 1,387 |
のれん償却額 | 70 | 171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 52 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 15 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 27 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | -57 |
助成金収入 | -86 | -80 |
支払利息 | 66 | 53 |
固定資産除却損 | 31 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,343 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 75 |
支払補償費 | 25 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,060 | 268 |
預け金の増減額(△は増加) | - | -798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,123 | -333 |
未払金の増減額(△は減少) | -311 | -56 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -969 | -98 |
その他 | 745 | -271 |
小計 | 4,858 | 4,081 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 31 | 38 |
助成金の受取額 | 86 | 80 |
利息の支払額 | -66 | -53 |
支払補償費の支払額 | -25 | - |
法人税等の支払額 | -1,990 | -1,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 2,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -72 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -911 | -910 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -238 | -204 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -134 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,201 |
その他 | -295 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | -1,256 |
自己株式の処分による収入 | - | 74 |
配当金の支払額 | -592 | -707 |
リース債務の返済による支出 | -339 | -416 |
その他 | - | 156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -2,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463 | 404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,949 | 20,353 |