トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月2日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,066 | 3,625 |
| 減損損失 | 19 | 51 |
| 災害による損失 | － | 6 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,432 |
| のれん償却額 | 194 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -30 |
| 助成金収入 | -80 | -33 |
| 支払利息 | 53 | 83 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 268 | -692 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -798 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 65 |
| その他 | -271 | 360 |
| 小計 | 4,081 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 32 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 38 | 57 |
| 助成金の受取額 | 80 | 33 |
| 利息の支払額 | -53 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,201 | － |
| その他 | -231 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | -1,056 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 28 |
| 配当金の支払額 | -707 | -579 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -438 |
| その他 | 156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,363 | 20,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
