トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,625 | 3,295 |
| 減損損失 | 51 | 44 |
| 災害による損失 | 6 | － |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,611 |
| のれん償却額 | 52 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -52 |
| 助成金収入 | -33 | -76 |
| 支払利息 | 83 | 106 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -692 | -226 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -949 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | -446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 26 |
| その他 | 360 | -671 |
| 小計 | 3,524 | 3,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57 | 37 |
| 助成金の受取額 | 33 | 76 |
| 利息の支払額 | -83 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -1,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | |
| その他 | -532 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,056 | |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 22 |
| 配当金の支払額 | -579 | -655 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,412 | 22,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
