キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 882 | -399 | 99 | 482 | -477 | 1,586 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,728 | -248 | -368 | 2,480 | -234 | 3,698 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 867 | -1,862 | 449 | -995 | -1,901 | 3,160 | 通期 | 876 | -2,830 | 374 | -1,954 | -2,831 | 2,127 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -176 | -123 | 236 | -217 | 2,238 | 3Q | 186 | -194 | 761 | -8 | -294 | 2,877 | 通期 | 2,057 | -650 | -1,419 | 1,407 | -458 | 2,115 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 788 | -348 | -798 | 440 | -227 | 1,753 | 通期 | 783 | -965 | -1,086 | -182 | -788 | 844 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,821 | -414 | -759 | 1,407 | -524 | 1,491 | 通期 | 3,991 | -2,453 | 19 | 1,539 | -1,558 | 2,408 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,302 | -691 | -1,737 | 1,611 | -690 | 2,314 | 通期 | 4,175 | -1,092 | -2,526 | 3,083 | -1,162 | 3,007 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -996 | -550 | 661 | -782 | 3,114 | 通期 | 4,531 | -1,836 | -776 | 2,695 | -1,523 | 4,950 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -432 | -258 | 1,358 | -377 | 6,036 | 通期 | 4,866 | -1,287 | -798 | 3,579 | -1,071 | 7,708 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,001 | -1,789 | -1,983 | 212 | -582 | 5,816 | 通期 | 5,390 | -2,281 | -2,500 | 3,109 | -1,237 | 8,249 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,248 | -616 | -502 | 632 | -608 | 8,390 | 通期 | 4,678 | -1,418 | -1,287 | 3,260 | -1,374 | 10,258 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,846 | -1,244 | -18 | 1,602 | -704 | 11,815 | 通期 | 6,592 | -2,567 | -564 | 4,025 | -1,941 | 13,675 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,952 | -2,071 | -598 | 881 | -1,902 | 13,942 | 通期 | 7,287 | -5,141 | -1,243 | 2,146 | -4,758 | 14,575 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,615 | -714 | -728 | 3,901 | -737 | 17,663 | 通期 | 8,808 | -1,851 | -1,520 | 6,957 | -2,592 | 19,973 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,914 | -1,602 | -933 | 1,312 | -1,149 | 20,436 | 通期 | 7,239 | -5,605 | -1,804 | 1,634 | -4,078 | 19,949 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | -264 | -2,149 | 2,255 | -1,114 | 20,353 | 通期 | 8,351 | -1,639 | -4,467 | 6,712 | -3,922 | 22,363 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,682 | -1,798 | -2,045 | -116 | -1,206 | 20,412 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億8173万
- 2009年3月（連） +209.34%
- 27億2756万
- 2010年3月（連） -67.89%
- 8億7590万
- 2011年3月（連） +134.85%
- 20億5702万
- 2012年3月（連） -61.92%
- 7億8325万
- 2013年3月（連） +409.6%
- 39億9146万
- 2014年3月（連） +4.6%
- 41億7500万
- 2015年3月（連） +8.53%
- 45億3100万
- 2016年3月（連） +7.39%
- 48億6600万
- 2017年3月（連） +10.77%
- 53億9000万
- 2018年3月（連） -13.21%
- 46億7800万
- 2019年3月（連） +40.91%
- 65億9200万
- 2020年3月（連） +10.54%
- 72億8700万
- 2021年3月（連） +20.87%
- 88億800万
- 2022年3月（連） -17.81%
- 72億3900万
- 2023年3月（連） +15.36%
- 83億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億9948万
- 2009年3月（連）投入-37.99%
- -2億4772万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -28億2979万
- 2011年3月（連）投入-77.03%
- -6億5004万
- 2012年3月（連）投入+48.5%
- -9億6534万
- 2013年3月（連）投入+154.06%
- -24億5251万
- 2014年3月（連）投入-55.47%
- -10億9200万
- 2015年3月（連）投入+68.13%
- -18億3600万
- 2016年3月（連）投入-29.9%
- -12億8700万
- 2017年3月（連）投入+77.23%
- -22億8100万
- 2018年3月（連）投入-37.83%
- -14億1800万
- 2019年3月（連）投入+81.03%
- -25億6700万
- 2020年3月（連）投入+100.27%
- -51億4100万
- 2021年3月（連）投入-64%
- -18億5100万
- 2022年3月（連）投入+202.81%
- -56億500万
- 2023年3月（連）投入-70.76%
- -16億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 9852万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億6763万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億7422万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億1937万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億8605万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1858万
- 2014年3月（連）返済還元
- -25億2600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億9800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億
- 2018年3月（連）返済還元
- -12億8700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億6400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -44億6700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億8225万
- 2009年3月（連） +414.22%
- 24億7983万
- 2010年3月（連） マイ転
- -19億5389万
- 2011年3月（連） プラ転
- 14億697万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億8209万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億3894万
- 2014年3月（連） +100.33%
- 30億8300万
- 2015年3月（連） -12.59%
- 26億9500万
- 2016年3月（連） +32.8%
- 35億7900万
- 2017年3月（連） -13.13%
- 31億900万
- 2018年3月（連） +4.86%
- 32億6000万
- 2019年3月（連） +23.47%
- 40億2500万
- 2020年3月（連） -46.68%
- 21億4600万
- 2021年3月（連） +224.18%
- 69億5700万
- 2022年3月（連） -76.51%
- 16億3400万
- 2023年3月（連） +310.77%
- 67億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億7717万
- 2009年3月（連）減少-51.02%
- -2億3369万
- 2010年3月（連）増加+999.99%
- -28億3106万
- 2011年3月（連）減少-83.81%
- -4億5840万
- 2012年3月（連）増加+71.81%
- -7億8758万
- 2013年3月（連）増加+97.8%
- -15億5779万
- 2014年3月（連）減少-25.41%
- -11億6200万
- 2015年3月（連）増加+31.07%
- -15億2300万
- 2016年3月（連）減少-29.68%
- -10億7100万
- 2017年3月（連）増加+15.5%
- -12億3700万
- 2018年3月（連）増加+11.08%
- -13億7400万
- 2019年3月（連）増加+41.27%
- -19億4100万
- 2020年3月（連）増加+145.13%
- -47億5800万
- 2021年3月（連）減少-45.52%
- -25億9200万
- 2022年3月（連）増加+57.33%
- -40億7800万
- 2023年3月（連）減少-3.83%
- -39億2200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 15億8591万
- 2009年3月（連） +133.15%
- 36億9759万
- 2010年3月（連） -42.48%
- 21億2697万
- 2011年3月（連） -0.59%
- 21億1451万
- 2012年3月（連） -60.09%
- 8億4382万
- 2013年3月（連） +185.4%
- 24億831万
- 2014年3月（連） +24.86%
- 30億700万
- 2015年3月（連） +64.62%
- 49億5000万
- 2016年3月（連） +55.72%
- 77億800万
- 2017年3月（連） +7.02%
- 82億4900万
- 2018年3月（連） +24.35%
- 102億5800万
- 2019年3月（連） +33.31%
- 136億7500万
- 2020年3月（連） +6.58%
- 145億7500万
- 2021年3月（連） +37.04%
- 199億7300万
- 2022年3月（連） -0.12%
- 199億4900万
- 2023年3月（連） +12.1%
- 223億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.42%
- 2009年3月（連）
- 4.18%
- 2010年3月（連）
- 1.35%
- 2011年3月（連）
- 2.85%
- 2012年3月（連）
- 0.96%
- 2013年3月（連）
- 4.53%
- 2014年3月（連）
- 4.2%
- 2015年3月（連）
- 3.95%
- 2016年3月（連）
- 3.85%
- 2017年3月（連）
- 4.04%
- 2018年3月（連）
- 3.3%
- 2019年3月（連）
- 4.36%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 5.78%
- 2022年3月（連）
- 4.44%
- 2023年3月（連）
- 4.98%