有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,675,228 | 3,065,838 |
減価償却費 | 618,271 | 631,348 |
減損損失 | 22,939 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57,675 | -37,763 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,750 | 67,590 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,750 | 1,520 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,080 | 12,473 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,203 | 2,678 |
受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -3,491 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,148 | 845 |
為替差損益(△は益) | 514 | 1,485 |
支払利息 | 50,481 | 68,236 |
固定資産売却損益(△は益) | -14,111 | -5,525 |
固定資産廃棄損 | 57,930 | 43,199 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -70,416 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,931 | - |
会員権評価損 | 14,850 | 30 |
災害損失 | - | 154,787 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,727,691 | -2,831,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,504 | -2,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -671,148 | 806,025 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -137,791 | -93,446 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4,200 | - |
その他 | -334,491 | -631,622 |
小計 | 4,125,582 | 1,179,782 |
利息及び配当金の受取額 | 3,025 | 3,491 |
利息の支払額 | -50,052 | -70,555 |
保険金の受取額 | - | 790,366 |
法人税等の支払額 | -1,350,990 | -1,027,183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,564 | 875,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -199,453 | -2,509,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,747 | 12,889 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,245 | -321,238 |
投資有価証券の取得による支出 | -108,325 | -3,963 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 184,691 |
出資金の分配による収入 | 2,760 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -6,272 | -192,892 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -117,080 |
関係会社の整理による収入 | - | 41,207 |
貸付けによる支出 | -11,636 | -20,100 |
貸付金の回収による収入 | 20,652 | 22,695 |
その他 | 58,044 | 73,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,727 | -2,829,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | -35,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,119,490 |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -187,385 |
自己株式の取得による支出 | -374,515 | - |
配当金の支払額 | -328,480 | -337,884 |
リース債務の返済による支出 | -44,640 | -184,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,636 | 374,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -1,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,111,685 | -1,580,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,912 | 3,697,597 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 10,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,697,597 | 2,126,976 |