トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,675,228 | 3,065,838 |
| 減価償却費 | 618,271 | 631,348 |
| 減損損失 | 22,939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,675 | -37,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | 67,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,750 | 1,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,080 | 12,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,203 | 2,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -3,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,148 | 845 |
| 為替差損益（△は益） | 514 | 1,485 |
| 支払利息 | 50,481 | 68,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,111 | -5,525 |
| 固定資産廃棄損 | 57,930 | 43,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,931 | － |
| 会員権評価損 | 14,850 | 30 |
| 災害損失 | － | 154,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,727,691 | -2,831,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,504 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,148 | 806,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,791 | -93,446 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,200 | － |
| その他 | -334,491 | -631,622 |
| 小計 | 4,125,582 | 1,179,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,025 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -50,052 | -70,555 |
| 保険金の受取額 | － | 790,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,350,990 | -1,027,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,564 | 875,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,453 | -2,509,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,747 | 12,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,245 | -321,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,325 | -3,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184,691 |
| 出資金の分配による収入 | 2,760 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,272 | -192,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,080 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 41,207 |
| 貸付けによる支出 | -11,636 | -20,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,652 | 22,695 |
| その他 | 58,044 | 73,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,727 | -2,829,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,119,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -187,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,515 | － |
| 配当金の支払額 | -328,480 | -337,884 |
| リース債務の返済による支出 | -44,640 | -184,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,636 | 374,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,111,685 | -1,580,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,912 | 3,697,597 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,697,597 | 2,126,976 |
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