トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,065,838 | 3,822,916 |
| 減価償却費 | 631,348 | 914,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,763 | -1,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,590 | -28,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,473 | 28,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,678 | -126,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -3,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 845 | -842 |
| 為替差損益（△は益） | 1,485 | -54 |
| 支払利息 | 68,236 | 74,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,525 | -13,589 |
| 固定資産廃棄損 | 43,199 | 7,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,416 | -363 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,889 |
| 会員権評価損 | 30 | 13,370 |
| 災害損失 | 154,787 | 35,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,831,617 | -1,898,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -7,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806,025 | 138,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,446 | 282,457 |
| その他 | -631,622 | 213,151 |
| 小計 | 1,179,782 | 3,553,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 3,012 |
| 利息の支払額 | -70,555 | -74,802 |
| 保険金の受取額 | 790,366 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -21,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,183 | -1,403,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,901 | 2,057,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,509,822 | -322,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,889 | 15,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321,238 | -136,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,963 | -243,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,691 | 121,214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -192,892 | -48,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,080 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 41,207 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,100 | -20,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,695 | 1,985 |
| その他 | 73,822 | -68,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,791 | -650,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -513,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,119,490 | 147,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,385 | -404,482 |
| 配当金の支払額 | -337,884 | -357,931 |
| リース債務の返済による支出 | -184,996 | -291,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,224 | -1,419,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,330 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580,995 | -12,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,697,597 | 2,126,976 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,374 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,126,976 | 2,114,512 |
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