有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,822,916 | 3,794,458 |
減価償却費 | 914,402 | 1,095,304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,218 | -42,782 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,000 | -12,980 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 255 | 13,095 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,524 | 23,241 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -126,350 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,012 | -11,902 |
消費税免除益 | - | -54,124 |
持分法による投資損益(△は益) | -842 | 2,552 |
為替差損益(△は益) | -54 | 1,530 |
支払利息 | 74,980 | 124,996 |
固定資産売却損益(△は益) | -13,589 | -55,428 |
固定資産廃棄損 | 7,442 | 36,471 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -363 | -636 |
負ののれん発生益 | -17,889 | - |
会員権評価損 | 13,370 | 4,159 |
災害損失 | 35,023 | 15,700 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,061 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,898,827 | -3,382,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,033 | -1,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,479 | 1,043,203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 282,457 | -196,296 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | -3,600 |
その他 | 213,151 | 531,187 |
小計 | 3,553,883 | 2,923,629 |
利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 11,902 |
利息の支払額 | -74,802 | -124,587 |
災害損失の支払額 | -21,650 | -27,940 |
法人税等の支払額 | -1,403,422 | -1,999,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,021 | 783,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -322,336 | -577,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,622 | 69,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,073 | -209,665 |
投資有価証券の取得による支出 | -243,253 | -11,503 |
投資有価証券の売却による収入 | 121,214 | 957 |
関係会社株式の取得による支出 | -48,794 | -135,416 |
貸付けによる支出 | -20,300 | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,985 | 1,540 |
その他 | -68,108 | -92,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,043 | -965,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -513,000 | -12,000 |
長期借入れによる収入 | 147,640 | - |
長期借入金の返済による支出 | -404,482 | -374,536 |
自己株式の取得による支出 | - | -39 |
配当金の支払額 | -357,931 | -415,974 |
リース債務の返済による支出 | -291,597 | -283,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,371 | -1,086,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -2,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,464 | -1,270,682 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,126,976 | 2,114,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,114,512 | 843,829 |