トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,822,916 | 3,794,458 |
| 減価償却費 | 914,402 | 1,095,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -42,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -12,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | 13,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,524 | 23,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,012 | -11,902 |
| 消費税免除益 | － | -54,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -842 | 2,552 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 1,530 |
| 支払利息 | 74,980 | 124,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,589 | -55,428 |
| 固定資産廃棄損 | 7,442 | 36,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -636 |
| 負ののれん発生益 | -17,889 | － |
| 会員権評価損 | 13,370 | 4,159 |
| 災害損失 | 35,023 | 15,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,898,827 | -3,382,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,033 | -1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,479 | 1,043,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282,457 | -196,296 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -3,600 |
| その他 | 213,151 | 531,187 |
| 小計 | 3,553,883 | 2,923,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 11,902 |
| 利息の支払額 | -74,802 | -124,587 |
| 災害損失の支払額 | -21,650 | -27,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,403,422 | -1,999,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057,021 | 783,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,336 | -577,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,622 | 69,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,073 | -209,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,253 | -11,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,214 | 957 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,794 | -135,416 |
| 貸付けによる支出 | -20,300 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,985 | 1,540 |
| その他 | -68,108 | -92,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,043 | -965,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -513,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 147,640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,482 | -374,536 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -357,931 | -415,974 |
| リース債務の返済による支出 | -291,597 | -283,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,371 | -1,086,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,464 | -1,270,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,126,976 | 2,114,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,114,512 | 843,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
