有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 10:43
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- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,114,512 | 843,829 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,339,180 | 14,722,154 |
| リース投資資産 | 3,258 | 2,629 |
| 商品 | 7,996 | 8,272 |
| 仕掛品 | 1,661 | 3,354 |
| 貯蔵品 | 12,015 | 11,593 |
| 前払費用 | 253,675 | 284,873 |
| 繰延税金資産 | 273,783 | 228,618 |
| その他 | 122,046 | 183,106 |
| 貸倒引当金 | -21,541 | -11,193 |
| 流動資産合計 | 14,106,589 | 16,277,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,894,051 | 6,990,911 |
| 減価償却累計額 | -2,503,254 | -2,758,264 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,390,797 | 4,232,646 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,551,002 | 2,585,269 |
| 減価償却累計額 | -2,062,695 | -2,096,507 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 488,306 | 488,762 |
| 土地 | 2,879,788 | 2,879,360 |
| リース資産 | 1,392,337 | 2,926,662 |
| 減価償却累計額 | -495,611 | -727,981 |
| リース資産（純額） | 896,726 | 2,198,680 |
| その他 | 395,804 | 493,292 |
| 減価償却累計額 | -277,495 | -319,406 |
| その他（純額） | 118,308 | 173,885 |
| 有形固定資産合計 | 8,773,927 | 9,973,335 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 228,865 | 160,738 |
| リース資産 | 20,285 | 20,513 |
| その他 | 482,676 | 576,846 |
| 無形固定資産合計 | 731,826 | 758,099 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 368,216 | 458,520 |
| 長期貸付金 | 1,640 | 480 |
| 長期前払費用 | 1,810 | 928 |
| 繰延税金資産 | 255,467 | 245,117 |
| 差入保証金 | 1,184,791 | 1,266,567 |
| その他 | 267,955 | 223,335 |
| 貸倒引当金 | -48,032 | -15,597 |
| 投資その他の資産合計 | 2,031,849 | 2,179,351 |
| 固定資産合計 | 11,537,603 | 12,910,785 |
| 資産合計 | 25,644,192 | 29,188,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,979,103 | 6,022,307 |
| 短期借入金 | 1,386,536 | 1,275,080 |
| リース債務 | 344,785 | 403,515 |
| 未払金 | 192,096 | 262,677 |
| 未払費用 | 638,752 | 770,056 |
| 未払法人税等 | 1,033,488 | 713,383 |
| 未払消費税等 | 335,005 | 138,709 |
| 賞与引当金 | 382,440 | 369,460 |
| 役員賞与引当金 | 20,425 | 33,520 |
| その他 | 215,926 | 338,892 |
| 流動負債合計 | 9,528,560 | 10,327,601 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 799,229 | 524,149 |
| リース債務 | 647,420 | 2,066,472 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 56,278 | 49,009 |
| 退職給付引当金 | 169,561 | 192,803 |
| 資産除去債務 | 315,573 | 332,140 |
| 長期未払金 | 128,268 | 108,738 |
| 負ののれん | 1,778 | － |
| その他 | 339,250 | 326,303 |
| 固定負債合計 | 2,457,361 | 3,599,616 |
| 負債合計 | 11,985,921 | 13,927,218 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,080,047 | 1,080,047 |
| 資本剰余金 | 1,230,304 | 1,230,304 |
| 利益剰余金 | 12,257,269 | 13,875,316 |
| 自己株式 | -1,019,284 | -1,019,323 |
| 株主資本合計 | 13,548,337 | 15,166,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,712 | 970 |
| 土地再評価差額金 | 82,441 | 89,710 |
| 為替換算調整勘定 | -1,138 | -1,630 |
| その他の包括利益累計額合計 | 108,015 | 89,050 |
| 少数株主持分 | 1,917 | 5,411 |
| 純資産合計 | 13,658,270 | 15,260,806 |
| 負債純資産合計 | 25,644,192 | 29,188,024 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 444,447 | 210,992 |
| 受取手形 | 894,534 | 1,060,842 |
| 売掛金 | 9,167,675 | 12,232,286 |
| リース投資資産 | 3,258 | 2,629 |
| 貯蔵品 | 4,400 | 6,213 |
| 前払費用 | 188,464 | 213,049 |
| 繰延税金資産 | 193,126 | 160,391 |
| 短期貸付金 | 3,113 | 32,982 |
| 未収入金 | 102,389 | 154,171 |
| その他 | 62,672 | 56,635 |
| 貸倒引当金 | -21,600 | -11,100 |
| 流動資産合計 | 11,042,482 | 14,119,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,034,291 | 6,144,129 |
| 減価償却累計額 | -1,974,829 | -2,203,964 |
| 建物（純額） | 4,059,461 | 3,940,165 |
| 構築物 | 474,621 | 471,509 |
| 減価償却累計額 | -296,730 | -314,090 |
| 構築物（純額） | 177,891 | 157,418 |
| 機械及び装置 | 308,195 | 416,230 |
| 減価償却累計額 | -109,764 | -164,021 |
| 機械及び装置（純額） | 198,430 | 252,208 |
| 車両運搬具 | 1,725,615 | 1,511,271 |
| 減価償却累計額 | -1,575,101 | -1,422,534 |
| 車両運搬具（純額） | 150,513 | 88,737 |
| 工具 | 284,454 | 393,292 |
| 減価償却累計額 | -193,055 | -235,191 |
| 工具 | 91,399 | 158,101 |
| 土地 | 2,698,643 | 2,698,643 |
| リース資産 | 818,219 | 2,365,752 |
| 減価償却累計額 | -271,452 | -410,450 |
| リース資産（純額） | 546,767 | 1,955,302 |
| 有形固定資産合計 | 7,923,109 | 9,250,577 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 195,053 | 190,748 |
| ソフトウエア | 208,558 | 269,363 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,700 | 103,533 |
| リース資産 | 22,619 | 15,695 |
| 施設利用権 | 962 | 865 |
| 無形固定資産合計 | 442,892 | 580,206 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 317,816 | 282,595 |
| 関係会社株式 | 1,328,602 | 1,464,018 |
| 出資金 | 5,445 | 5,445 |
| 破産更生債権等 | 30,365 | 8,354 |
| 長期前払費用 | 1,000 | 400 |
| 繰延税金資産 | 226,512 | 217,379 |
| 差入保証金 | 1,087,438 | 1,186,328 |
| 保険積立金 | 66,331 | 66,379 |
| 会員権 | 85,349 | 80,943 |
| その他 | 4,190 | 1,560 |
| 貸倒引当金 | -37,288 | -15,277 |
| 投資その他の資産合計 | 3,115,763 | 3,298,126 |
| 固定資産合計 | 11,481,765 | 13,128,910 |
| 資産合計 | 22,524,247 | 27,248,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,793,903 | 5,907,676 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 291,950 | 242,080 |
| リース債務 | 195,834 | 249,837 |
| 未払金 | 197,681 | 245,302 |
| 未払費用 | 303,423 | 380,199 |
| 未払法人税等 | 769,435 | 505,491 |
| 未払消費税等 | 210,367 | － |
| 前受金 | 115,095 | 128,662 |
| 預り金 | 43,594 | 104,540 |
| 賞与引当金 | 259,000 | 248,000 |
| 役員賞与引当金 | 17,290 | 29,200 |
| 流動負債合計 | 8,197,574 | 10,340,988 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 694,440 | 452,360 |
| リース債務 | 421,961 | 1,950,719 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 56,278 | 49,009 |
| 長期未払金 | 117,700 | 99,580 |
| 退職給付引当金 | 128,937 | 151,722 |
| 長期預り保証金 | 329,644 | 326,093 |
| 資産除去債務 | 300,801 | 315,108 |
| 固定負債合計 | 2,049,763 | 3,344,592 |
| 負債合計 | 10,247,337 | 13,685,581 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,080,047 | 1,080,047 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,230,304 | 1,230,304 |
| 資本剰余金合計 | 1,230,304 | 1,230,304 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 81,629 | 81,629 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,300,000 | 9,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,495,680 | 2,299,723 |
| 利益剰余金合計 | 10,877,309 | 12,181,353 |
| 自己株式 | -1,019,284 | -1,019,323 |
| 株主資本合計 | 12,168,377 | 13,472,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,090 | 331 |
| 土地再評価差額金 | 82,441 | 89,710 |
| その他の包括利益累計額合計 | 108,531 | 90,041 |
| 純資産合計 | 12,276,909 | 13,562,423 |
| 負債純資産合計 | 22,524,247 | 27,248,005 |
