有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,794,458 | 4,068,847 |
| 減価償却費 | 1,095,304 | 1,065,076 |
| 減損損失 | － | 60,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,782 | 15,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,980 | -3,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,095 | 5,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,241 | 15,947 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,902 | -8,783 |
| 消費税免除益 | -54,124 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,552 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,530 | -4,151 |
| 支払利息 | 124,996 | 171,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,428 | -57,949 |
| 固定資産廃棄損 | 36,471 | 10,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,371 |
| 会員権評価損 | 4,159 | － |
| 災害損失 | 15,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,382,973 | -109,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,546 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043,203 | 157,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,296 | 260,489 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,600 | － |
| その他 | 530,550 | -47,093 |
| 小計 | 2,923,629 | 5,654,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,902 | 8,783 |
| 利息の支払額 | -124,587 | -171,263 |
| 災害損失の支払額 | -27,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,999,751 | -1,500,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,251 | 3,991,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,916 | -632,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,294 | 166,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,665 | -925,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,503 | -3,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 957 | 1,742 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,416 | -1,147,892 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -33,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,540 | 18,092 |
| その他 | -92,634 | 53,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965,343 | -2,452,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,536 | -275,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -124 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,080 |
| 配当金の支払額 | -415,974 | -435,321 |
| リース債務の返済による支出 | -283,504 | -316,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,054 | 18,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,535 | 6,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270,682 | 1,564,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,512 | 843,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 843,829 | 2,408,317 |