キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,068 | 4,798 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,074 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 193 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 支払利息 | 171 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -65 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 260 | -255 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 10 |
| その他 | -47 | -7 |
| 小計 | 5,654 | 6,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -171 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 4,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,147 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 22 |
| その他 | 53 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | － |
| 配当金の支払額 | -435 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564 | 581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,408 | 3,007 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
