キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,798 | 4,929 |
減価償却費 | 1,074 | 1,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | 23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 41 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -208 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -15 |
為替差損益(△は益) | -3 | -11 |
支払利息 | 156 | 137 |
固定資産売却損益(△は益) | -65 | 12 |
固定資産廃棄損 | 37 | 518 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 30 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 260 | -3,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 355 | 1,823 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -255 | 896 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
その他 | -7 | 441 |
小計 | 6,437 | 6,737 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
利息の支払額 | -155 | -137 |
法人税等の支払額 | -2,114 | -2,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,175 | 4,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 225 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -538 | -681 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 286 |
無形固定資産の取得による支出 | -624 | -842 |
投資有価証券の取得による支出 | -88 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -22 | -478 |
貸付けによる支出 | -25 | -106 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 55 |
その他 | -82 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,135 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -246 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -893 | -631 |
リース債務の返済による支出 | -237 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581 | 1,942 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007 | 4,950 |