キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,798 | 4,929 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -11 |
| 支払利息 | 156 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | 12 |
| 固定資産廃棄損 | 37 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260 | -3,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 1,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 896 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| その他 | -7 | 441 |
| 小計 | 6,437 | 6,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -155 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,175 | 4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -478 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 55 |
| その他 | -82 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,135 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -893 | -631 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581 | 1,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007 | 4,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
