トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,809,253 | 2,675,228 |
| 減価償却費 | 666,559 | 618,271 |
| 減損損失 | － | 22,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,451 | 57,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,064 | -2,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -7,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,890 | 20,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,941 | 4,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,345 | -3,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,102 | 4,148 |
| 為替差損益（△は益） | 5,596 | 514 |
| 支払利息 | 24,717 | 50,481 |
| 確定債務戻入額 | -321,075 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,839 | -14,111 |
| 固定資産廃棄損 | 34,539 | 57,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,518 | 33,931 |
| 会員権評価損 | － | 14,850 |
| 過年度給与等 | 212,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,510 | 1,727,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,049 | 4,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,890,521 | -671,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,955 | -137,791 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,000 | 4,200 |
| その他 | 67,279 | -334,491 |
| 小計 | 2,140,867 | 4,125,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,345 | 3,025 |
| 利息の支払額 | -25,647 | -50,052 |
| 法人税等の支払額 | -1,236,832 | -1,350,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,733 | 2,727,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,586 | -199,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,496 | 30,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,588 | -34,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,146 | -108,325 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,272 |
| 貸付けによる支出 | -14,059 | -11,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,269 | 20,652 |
| その他 | 27,134 | 58,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,480 | -247,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,070 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -44,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -319,889 | -374,515 |
| 配当金の支払額 | -283,518 | -328,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,522 | -367,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,596 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,178 | 2,111,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,733 | 1,585,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,585,912 | 3,697,597 |
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