四半期報告書-第56期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,742,533 | 1,818,251 |
減価償却費 | 479,490 | 517,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,688 | 4,372 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,140 | 340 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,133 | -15,820 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,587 | 10,631 |
受取利息及び受取配当金 | -11,325 | -8,200 |
為替差損益(△は益) | 2,602 | 1,293 |
支払利息 | 30,193 | 88,783 |
固定資産売却損益(△は益) | -19,898 | -43,960 |
固定資産廃棄損 | 1,963 | 9,157 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,234 | 3,495 |
災害損失 | 5,970 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -227,851 | 782,721 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,809 | 5,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,555 | -624,537 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -162,444 | 127,170 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -27,600 | -25,800 |
その他 | 73,680 | -24,383 |
小計 | 1,906,201 | 2,626,397 |
利息及び配当金の受取額 | 11,325 | 8,200 |
利息の支払額 | -30,083 | -88,479 |
災害損失の支払額 | -18,210 | - |
法人税等の支払額 | -1,081,214 | -725,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,018 | 1,821,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -187,578 | -265,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,403 | 53,033 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,206 | -258,546 |
投資有価証券の取得による支出 | -471 | -476 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,703 |
関係会社株式の取得による支出 | -65,416 | -23,637 |
貸付けによる支出 | - | -22,000 |
貸付金の回収による収入 | 762 | 1,575 |
その他 | -81,717 | 49,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,223 | -414,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -211,976 | -137,540 |
自己株式の取得による支出 | - | -124 |
配当金の支払額 | -415,974 | -435,321 |
リース債務の返済による支出 | -158,110 | -185,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,061 | -758,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,007 | -1,107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -361,275 | 647,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,512 | 1,753,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,236 | 1,490,947 |