トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,742,533 | 1,818,251 |
| 減価償却費 | 479,490 | 517,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,688 | 4,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,133 | -15,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,587 | 10,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,325 | -8,200 |
| 為替差損益（△は益） | 2,602 | 1,293 |
| 支払利息 | 30,193 | 88,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,898 | -43,960 |
| 固定資産廃棄損 | 1,963 | 9,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,234 | 3,495 |
| 災害損失 | 5,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,851 | 782,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,809 | 5,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,555 | -624,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,444 | 127,170 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27,600 | -25,800 |
| その他 | 73,680 | -24,383 |
| 小計 | 1,906,201 | 2,626,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,325 | 8,200 |
| 利息の支払額 | -30,083 | -88,479 |
| 災害損失の支払額 | -18,210 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,081,214 | -725,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,018 | 1,821,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,578 | -265,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,403 | 53,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,206 | -258,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,416 | -23,637 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 762 | 1,575 |
| その他 | -81,717 | 49,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,223 | -414,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,976 | -137,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 配当金の支払額 | -415,974 | -435,321 |
| リース債務の返済による支出 | -158,110 | -185,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,061 | -758,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,007 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,275 | 647,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,512 | 1,753,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,236 | 1,490,947 |
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