トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,742,454 | 1,742,533 |
| 減価償却費 | 413,357 | 479,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | -33,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,360 | 2,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,262 | -3,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,243 | 14,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -11,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,033 | 1,781 |
| 為替差損益（△は益） | 2,522 | 2,602 |
| 支払利息 | 38,216 | 30,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,319 | -19,898 |
| 固定資産廃棄損 | 5,946 | 1,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,986 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,810 | 3,234 |
| 会員権評価損 | 4,770 | － |
| 災害損失 | － | 5,970 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003,526 | -227,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,183 | -1,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,710 | 37,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,146 | -162,444 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -27,600 | -27,600 |
| その他 | 200,102 | 71,898 |
| 小計 | 1,205,000 | 1,906,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,430 | 11,325 |
| 利息の支払額 | -38,375 | -30,083 |
| 災害損失の支払額 | － | -18,210 |
| 法人税等の支払額 | -757,437 | -1,081,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,617 | 788,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,323 | -187,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,451 | 25,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,762 | -39,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,206 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,854 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,474 | -65,416 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,137 | 762 |
| その他 | -61,490 | -81,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,812 | -348,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,620 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,316 | -211,976 |
| 配当金の支払額 | -357,931 | -415,974 |
| リース債務の返済による支出 | -127,894 | -158,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,521 | -798,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,619 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,664 | -361,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,126,976 | 2,237,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,237,640 | 1,753,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
