四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,818 | 2,115 |
減価償却費 | 517 | 494 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -6 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
為替差損益(△は益) | 1 | 0 |
支払利息 | 88 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | -5 |
固定資産廃棄損 | 9 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 782 | 1,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -624 | -479 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | -252 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -25 | -20 |
その他 | -24 | -79 |
小計 | 2,626 | 3,609 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -88 | -80 |
法人税等の支払額 | -725 | -1,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 2,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -265 | -376 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -258 | -314 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -23 | -22 |
貸付けによる支出 | -22 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 22 |
その他 | 49 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -913 |
長期借入金の返済による支出 | -137 | -132 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -435 | -582 |
リース債務の返済による支出 | -185 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647 | -111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 843 | 1,490 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -29 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490 | 2,314 |