トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,818 | 2,115 |
| 減価償却費 | 517 | 494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 支払利息 | 88 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782 | 1,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624 | -479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -252 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| その他 | -24 | -79 |
| 小計 | 2,626 | 3,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -88 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 2,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 22 |
| その他 | 49 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -435 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | -111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843 | 1,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490 | 2,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
