四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,115 | 2,288 |
減価償却費 | 494 | 588 |
のれん償却額 | 126 | 113 |
株式報酬費用 | - | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -6 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 80 | 70 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | 16 |
固定資産廃棄損 | 13 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,707 | -1,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479 | 739 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -252 | 442 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -20 | -29 |
その他 | -205 | 5 |
小計 | 3,609 | 2,915 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
利息の支払額 | -80 | -70 |
法人税等の支払額 | -1,235 | -1,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 1,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -376 | -323 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 282 |
無形固定資産の取得による支出 | -314 | -459 |
関係会社株式の取得による支出 | -22 | -465 |
貸付けによる支出 | -15 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 4 |
その他 | 6 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -913 | - |
長期借入金の返済による支出 | -132 | -126 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -582 | -310 |
リース債務の返済による支出 | -108 | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111 | 106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007 | 3,114 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29 | - |