トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,115 | 2,288 |
| 減価償却費 | 494 | 588 |
| のれん償却額 | 126 | 113 |
| 株式報酬費用 | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 80 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 16 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,707 | -1,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479 | 739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252 | 442 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20 | -29 |
| その他 | -205 | 5 |
| 小計 | 3,609 | 2,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -459 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -465 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 4 |
| その他 | 6 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -913 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -582 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007 | 3,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
