トランコム（9058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,418,750 | 2,941,421 |
| 減価償却費 | 451,361 | 649,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,213 | 5,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,516 | -278,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | -5,373 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,214 | -2,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,626 | 21,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -126,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,709 | -3,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 309 | -1,325 |
| 為替差損益（△は益） | 1,799 | 3,159 |
| 支払利息 | 50,863 | 56,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,121 | -10,575 |
| 固定資産廃棄損 | 40,636 | 6,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,416 | -13,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,395 | 14,376 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,356 |
| 会員権評価損 | 2,500 | 4,870 |
| 災害損失 | 154,787 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,652,291 | -2,239,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,957 | -13,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,871 | -209,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,911 | 254,224 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,800 | -13,800 |
| その他 | -170,857 | 481,133 |
| 小計 | 1,321,677 | 1,643,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 3,283 |
| 利息の支払額 | -50,620 | -56,884 |
| 保険金の受取額 | 650,315 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,057,119 | -1,403,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,961 | 186,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840,065 | -185,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,432 | 11,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,048 | -108,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,062 | -5,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,691 | 97,579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -209,280 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 41,207 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,100 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,076 | 1,320 |
| その他 | 20,926 | -26,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,223 | -194,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 995,000 | 1,508,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,990 | 114,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,893 | -300,474 |
| 配当金の支払額 | -337,884 | -357,931 |
| リース債務の返済による支出 | -137,011 | -203,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,200 | 761,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,845 | -3,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,906 | 750,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,697,597 | 3,160,065 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,374 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,065 | 2,877,384 |
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