受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、現金及び預金が540百万円、取引の増加に伴い受取手形及び売掛金が1,303百万円それぞれ増加したことなどにより、1,979百万円増加し29,873百万円となりました。
固定資産は、投資その他の資産が439百万円減少した一方、TFCLの連結化に伴い、有形固定資産が112百万円、無形固定資産が934百万円それぞれ増加したことにより、607百万円増加し14,827百万円となりました。これらにより資産合計は、2,586百万円増加し44,700百万円となりました。

2017/06/28 10:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。また、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2017/06/28 10:02