利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は10億16百万円(前年同期比1億27百万円増)となりました。これは主に法人税等の支払額3億38百万円による支出に対し、税金等調整前四半期純利益2億94百万円、減価償却費5億12百万円、売上債権の減少額2億37百万円、未払消費税等の増加額2億1百万円による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は3億77百万円(前年同期比5億73百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億52百万円、無形固定資産の取得による支出76万円があったことなどによるものです。

2015/02/09 9:06