キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 32億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 254 | -169 | -144 | 85 | -89 | 977 | 2Q | 834 | -337 | -517 | 497 | -256 | 1,015 | 3Q | 1,016 | -377 | -583 | 639 | -328 | 1,099 | 通期 | 1,544 | -550 | -948 | 994 | -511 | 1,099 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 55 | 130 | 41 | 185 | -51 | 1,328 | 2Q | 495 | 111 | -346 | 606 | -168 | 1,360 | 3Q | 872 | 10 | -550 | 882 | -207 | 1,432 | 通期 | 1,286 | 31 | -858 | 1,317 | -235 | 1,559 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 71 | -150 | 40 | -79 | -125 | 1,520 | 2Q | 423 | -350 | -359 | 73 | -291 | 1,271 | 3Q | 714 | -461 | -446 | 253 | -438 | 1,366 | 通期 | 1,200 | -630 | -766 | 570 | -606 | 1,361 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 314 | 97 | -139 | 411 | -52 | 1,634 | 2Q | 771 | -49 | -449 | 722 | -143 | 1,633 | 3Q | 1,207 | -78 | -599 | 1,129 | -173 | 1,891 | 通期 | 1,654 | -111 | -883 | 1,543 | -256 | 2,020 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -161 | -265 | 160 | -88 | 1,915 | 2Q | 816 | -294 | -510 | 522 | -214 | 2,033 | 3Q | 1,596 | -397 | -704 | 1,199 | -326 | 2,516 | 通期 | 2,241 | -916 | -518 | 1,325 | -887 | 2,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -133 | 105 | -48 | -67 | 2,884 | 2Q | 728 | -618 | 135 | 110 | -544 | 3,071 | 3Q | 1,303 | -757 | -61 | 546 | -650 | 3,311 | 通期 | 2,084 | -1,632 | 205 | 452 | -1,586 | 3,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 407 | -142 | -85 | 265 | -132 | 3,663 | 2Q | 1,398 | -430 | -469 | 968 | -429 | 3,982 | 3Q | 2,120 | -724 | -899 | 1,396 | -505 | 3,979 | 通期 | 3,328 | -444 | -1,285 | 2,884 | -553 | 5,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -920 | -152 | -97 | -1,072 | -137 | 3,912 | 2Q | 48 | -431 | -623 | -383 | -420 | 4,075 | 3Q | 458 | -780 | -975 | -322 | -850 | 3,784 | 通期 | 1,672 | -1,277 | -669 | 395 | -1,832 | 4,808 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 529 | -539 | -325 | -10 | -519 | 4,472 | 2Q | 1,361 | -2,528 | 1,085 | -1,167 | -2,606 | 4,727 | 3Q | 2,636 | -2,350 | 401 | 286 | -2,845 | 5,495 | 通期 | 3,560 | -3,158 | 186 | 402 | -5,476 | 5,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 736 | -3,430 | 4,126 | -2,694 | -3,414 | 6,829 | 2Q | 1,494 | -3,452 | 3,858 | -1,958 | -3,496 | 7,296 | 3Q | 1,533 | -3,200 | 3,232 | -1,667 | -3,307 | 6,961 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億9400万
- 2016年3月（連） +32.49%
- 13億1700万
- 2017年3月（連） -56.72%
- 5億7000万
- 2018年3月（連） +170.7%
- 15億4300万
- 2019年3月（連） -14.13%
- 13億2500万
- 2020年3月（連） -65.89%
- 4億5200万
- 2021年3月（連） +538.05%
- 28億8400万
- 2022年3月（連） -86.3%
- 3億9500万
- 2023年3月（連） +1.77%
- 4億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.4%
- 2016年3月（連）
- 5.72%
- 2017年3月（連）
- 5.2%
- 2018年3月（連）
- 6.56%
- 2019年3月（連）
- 7.89%
- 2020年3月（連）
- 6.13%
- 2021年3月（連）
- 8.42%
- 2022年3月（連）
- 3.91%
- 2023年3月（連）
- 7.94%