遠州トラック（9057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244 | 357 |
| 減価償却費 | 156 | 157 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 60 |
| その他 | -20 | -112 |
| 小計 | 359 | 525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109 |
| その他 | -30 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -226 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520 | 1,634 |
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