有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989 | 1,427 |
| 減価償却費 | 672 | 647 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 72 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -11 |
| 固定資産受贈益 | － | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 57 |
| その他 | 63 | -72 |
| 小計 | 1,714 | 2,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -72 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 109 |
| その他 | -4 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -835 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,925 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -986 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -119 | -134 |
| その他 | -74 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | 658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361 | 2,020 |