有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 989 | 1,427 |
減価償却費 | 672 | 647 |
減損損失 | 113 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 28 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
支払利息 | 72 | 60 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
関係会社出資金評価損 | 9 | - |
有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16 | -11 |
固定資産受贈益 | - | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -386 | -286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179 | 279 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50 | 57 |
その他 | 63 | -72 |
小計 | 1,714 | 2,091 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
利息の支払額 | -72 | -58 |
法人税等の支払額 | -451 | -391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 1,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -568 | -236 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -6 |
保険積立金の解約による収入 | - | 109 |
その他 | -4 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -835 | 60 |
長期借入れによる収入 | 1,925 | 350 |
長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -986 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
配当金の支払額 | -119 | -134 |
その他 | -74 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197 | 658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361 | 2,020 |